DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO
UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES
NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS
Mapa de Balanço (Mapa B)
Ano das contas: 2017
Instituição: 20004516536 - LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE ELVAS
Mapa B. Mapa de Balanço
RUBRICAS |
NOTAS |
PERÍODOS |
|||
2017 |
2016 |
||||
ATIVO |
|||||
Ativo não corrente |
|||||
Ativos fixos tangíveis |
1.974,36 |
3.239,82 |
|||
Bens do património histórico e cultural |
0,00 |
0,00 |
|||
Ativos intangíveis |
0,00 |
0,00 |
|||
Investimentos financeiros |
263,41 |
245,96 |
|||
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros |
18,00 |
0,00 |
|||
Outros créditos e ativos não correntes |
0,00 |
0,00 |
|||
2.255,77 |
3.485,78 |
||||
Ativo corrente |
147,70 |
368,67 |
|||
Inventários |
|||||
Créditos a receber |
0,00 |
0,00 |
|||
Estado e outros entes públicos |
0,00 |
0,00 |
|||
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros |
0,00 |
18,00 |
|||
Diferimentos |
529,95 |
559,63 |
|||
Outros ativos correntes |
5.718,20 |
5.718,20 |
|||
Caixa e depósitos bancários |
114.779,89 |
122.365,75 |
|||
121.175,74 |
129.030,25 |
||||
Total do Ativo |
123.431,51 |
132.516,03 |
|||
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO |
|||||
Fundos Patrimoniais |
|||||
Fundos |
6.923,51 |
6.923,51 |
|||
Excedentes técnicos |
|||||
0,00 |
0,00 |
||||
Reservas |
|||||
3.839,72 |
3.839,72 |
||||
Resultados transitados |
|||||
106.195,12 |
105.493,50 |
||||
Excedentes de revalorização |
|||||
0,00 |
0,00 |
||||
Ajustamento/outras variações nos fundos patrimoniais |
|||||
0,00 |
0,00 |
||||
Subsídios ao investimento |
|||||
0,00 |
0,00 |
||||
Doações |
|||||
0,00 |
0,00 |
||||
Outras variações |
|||||
0,00 |
0,00 |
||||
Resultado líquido do período |
116.958,35 |
116.256,73 |
|||
-10.272,41 |
701,62 |
||||
Total dos fundos patrimoniais |
|||||
106.685,94 |
116.958,35 |
||||
Passivo |
|||||
Passivo não corrente |
0,00 |
0,00 |
|||
Provisões |
0,00 |
0,00 |
|||
Provisões específicas |
0,00 |
0,00 |
|||
Financiamentos obtidos |
0,00 |
0,00 |
|||
Outras dividas a pagar |
0,00 |
0,00 |
|||
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UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES
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Mapa de Balanço (Mapa B)
Ano das contas: 2017
Instituição: 20004516536 - LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE ELVAS
Mapa B. Mapa de Balanço
RUBRICAS |
NOTAS |
PERÍODOS |
|||
2017 |
2016 |
||||
Passivo corrente |
1.164,00 |
697,81 |
|||
Fornecedores |
|||||
Estado e outros entes públicos |
2.338,42 |
2.388,02 |
|||
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros |
0,00 |
0,00 |
|||
Financiamentos obtidos |
0,00 |
0,00 |
|||
Diferimentos |
0,00 |
0,00 |
|||
Outros passivos correntes |
13.243,15 |
12.471,85 |
|||
16.745,57 |
15.557,68 |
||||
Total do Passivo |
|||||
Total dos fundos patrimoniais e do passivo |
16.745,57 |
15.557,68 |
|||
123.431,51 |
132.516,03 |
||||
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UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES
NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS
Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)
Ano das contas: 2017
Instituição: 20004516536 - LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE ELVAS
Número RS/Actividades agregadas: 1
Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas
PERÍODOS |
|||||
RENDIMENTOS E GASTOS |
NOTAS |
||||
2017 |
2016 |
||||
Vendas e serviços prestados |
2.050,99 |
3.394,88 |
|||
Subsídios, doações e legados à exploração |
134.277,88 |
136.005,87 |
|||
Subsídios de entidades públicas |
132.338,24 |
133.900,09 |
|||
ISS, IP – Centros Distritais |
132.338,24 |
133.900,09 |
|||
Outras entidades publicas |
0,00 |
0,00 |
|||
Subsídios de outras entidades |
0,00 |
2.105,78 |
|||
Doações heranças e legados |
1.939,64 |
0,00 |
|||
Variação nos inventários da produção |
0,00 |
0,00 |
|||
Trabalhos para a própria entidade |
0,00 |
0,00 |
|||
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas |
-16.961,20 |
-15.273,27 |
|||
Fornecimentos e serviços externos |
-25.932,17 |
-24.556,67 |
|||
Gastos com pessoal |
-102.146,25 |
-97.017,72 |
|||
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões) |
0,00 |
0,00 |
|||
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) |
0,00 |
0,00 |
|||
Provisões (aumentos/reduções) |
0,00 |
0,00 |
|||
Provisões específicas (aumentos/reduções) |
0,00 |
0,00 |
|||
Outras imparidades (perdas/reversões) |
0,00 |
0,00 |
|||
Aumentos/Reduções de justo valor |
0,00 |
0,00 |
|||
Outros rendimentos |
1.566,68 |
2.519,96 |
|||
Correções relativas a anos anteriores |
0,00 |
0,00 |
|||
Correções positivas de comparticipações do ISS, IP |
0,00 |
0,00 |
|||
Outras correções de anos anteriores |
0,00 |
0,00 |
|||
Imputação de subsídios ao investimento |
0,00 |
0,00 |
|||
Outros rendimentos |
1.566,68 |
0,00 |
|||
Outros gastos |
-1.763,09 |
-2.905,47 |
|||
Correções relativas a anos anteriores |
-1.761,19 |
0,00 |
|||
Correções negativas de comparticipações do ISS, IP |
0,00 |
0,00 |
|||
Outras correções de anos anteriores |
-1.761,19 |
0,00 |
|||
Outros gastos |
-1,90 |
0,00 |
|||
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos |
|||||
-8.907,16 |
2.167,58 |
||||
Gastos/reversões de depreciação e de amortização |
-1.555,11 |
-1.465,96 |
|||
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) |
-10.462,27 |
701,62 |
|||
Juros e rendimentos similares obtidos |
189,86 |
0,00 |
|||
Juros e gastos similares suportados |
0,00 |
0,00 |
|||
Resultado antes de impostos |
-10.272,41 |
701,62 |
|||
Imposto sobre rendimento do período |
0,00 |
0,00 |
|||
Resultado liquido do período |
-10.272,41 |
701,62 |
|||
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NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS
Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)
Ano das contas: 2017
Instituição: 20004516536 - LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE ELVAS
Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa
RUBRICAS |
NOTAS |
PERÍODOS |
||
2017 |
2016 |
|||
Fluxos de caixa das atividades operacionais |
||||
Recebimentos de clientes e utentes |
0,00 |
0,00 |
||
Pagamentos de subsídios |
0,00 |
0,00 |
||
Pagamentos de apoios |
0,00 |
0,00 |
||
Pagamentos de bolsas |
0,00 |
0,00 |
||
Pagamentos a fornecedores |
-14.473,99 |
-13.747,60 |
||
Pagamentos ao pessoal |
-102.146,25 |
-97.017,72 |
||
Caixa gerada pelas operações |
-116.620,24 |
-110.765,32 |
||
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento |
0,00 |
0,00 |
||
Outros recebimentos/pagamentos |
109.324,03 |
109.819,61 |
||
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) |
-7.296,21 |
-945,71 |
||
Fluxos de caixa das atividades de investimento |
||||
Pagamentos respeitantes a: |
||||
Ativos fixos tangíveis |
-289,65 |
-99,19 |
||
Ativos intangíveis |
0,00 |
0,00 |
||
Investimentos financeiros |
0,00 |
0,00 |
||
Outros ativos |
0,00 |
0,00 |
||
Recebimentos provenientes de: |
||||
Ativos fixos tangíveis |
0,00 |
0,00 |
||
Ativos intangíveis |
0,00 |
0,00 |
||
Investimentos financeiros |
0,00 |
0,00 |
||
Outros ativos |
0,00 |
0,00 |
||
Subsídios ao investimento |
0,00 |
0,00 |
||
Juros e rendimentos similares |
0,00 |
1.090,13 |
||
Dividendos |
0,00 |
0,00 |
||
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) |
-289,65 |
990,94 |
||
Fluxos de caixa das atividades de financiamento |
||||
Recebimentos provenientes de: |
||||
Financiamentos obtidos |
0,00 |
0,00 |
||
Realização de fundos |
0,00 |
0,00 |
||
Cobertura de prejuízos |
0,00 |
0,00 |
||
Doações |
0,00 |
2.105,78 |
||
Outras operações de financiamento |
0,00 |
0,00 |
||
Pagamentos respeitantes a: |
||||
Financiamentos obtidos |
0,00 |
0,00 |
||
Juros e gastos similares |
0,00 |
0,00 |
||
Dividendos |
0,00 |
0,00 |
||
Redução de fundos |
0,00 |
0,00 |
||
Outras operações de financiamento |
0,00 |
0,00 |
||
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) |
||||
0,00 |
2.105,78 |
|||
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) |
-7.585,86 |
2.151,01 |
||
Efeito das diferenças de câmbio |
0,00 |
0,00 |
||
Caixa e seus equivalentes no início do período |
122.365,75 |
120.214,74 |
||
Caixa e seus equivalentes no fim do período |
114.779,89 |
122.365,75 |
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