DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO

 

UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES

 

NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS

 

 

Mapa de Balanço (Mapa B)

 

Ano das contas: 2017

 

Instituição: 20004516536 - LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE ELVAS

 

Mapa B. Mapa de Balanço

 

RUBRICAS

NOTAS

PERÍODOS

   
       

2017

 

2016

 
       
           

ATIVO

         

Ativo não corrente

         

Ativos fixos tangíveis

 

1.974,36

 

3.239,82

 

Bens do património histórico e cultural

 

0,00

 

0,00

 

Ativos intangíveis

 

0,00

 

0,00

 

Investimentos financeiros

 

263,41

 

245,96

 

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

 

18,00

 

0,00

 

Outros créditos e ativos não correntes

 

0,00

 

0,00

 
   

2.255,77

 

3.485,78

 

Ativo corrente

 

147,70

 

368,67

 

Inventários

     

Créditos a receber

 

0,00

 

0,00

 

Estado e outros entes públicos

 

0,00

 

0,00

 

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

 

0,00

 

18,00

 

Diferimentos

 

529,95

 

559,63

 

Outros ativos correntes

 

5.718,20

 

5.718,20

 

Caixa e depósitos bancários

 

114.779,89

 

122.365,75

 
   

121.175,74

 

129.030,25

 

Total do Ativo

 

123.431,51

 

132.516,03

 

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

         

Fundos Patrimoniais

         

Fundos

 

6.923,51

 

6.923,51

 

Excedentes técnicos

     
 

0,00

 

0,00

 

Reservas

     
 

3.839,72

 

3.839,72

 

Resultados transitados

     
 

106.195,12

 

105.493,50

 

Excedentes de revalorização

     
 

0,00

 

0,00

 

Ajustamento/outras variações nos fundos patrimoniais

     
 

0,00

 

0,00

 

Subsídios ao investimento

     
 

0,00

 

0,00

 

Doações

     
 

0,00

 

0,00

 

Outras variações

     
 

0,00

 

0,00

 
       

Resultado líquido do período

 

116.958,35

 

116.256,73

 
 

-10.272,41

 

701,62

 

Total dos fundos patrimoniais

     
 

106.685,94

 

116.958,35

 
       

Passivo

         

Passivo não corrente

 

0,00

 

0,00

 

Provisões

 

0,00

 

0,00

 

Provisões específicas

 

0,00

 

0,00

 

Financiamentos obtidos

 

0,00

 

0,00

 

Outras dividas a pagar

 

0,00

 

0,00

 
           

 

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Mapa de Balanço (Mapa B)

 

Ano das contas: 2017

 

Instituição: 20004516536 - LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE ELVAS

 

Mapa B. Mapa de Balanço

 

RUBRICAS

NOTAS

PERÍODOS

   
       

2017

 

2016

 
       
           

Passivo corrente

 

1.164,00

 

697,81

 

Fornecedores

     

Estado e outros entes públicos

 

2.338,42

 

2.388,02

 

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

 

0,00

 

0,00

 

Financiamentos obtidos

 

0,00

 

0,00

 

Diferimentos

 

0,00

 

0,00

 

Outros passivos correntes

 

13.243,15

 

12.471,85

 
   

16.745,57

 

15.557,68

 

Total do Passivo

         

Total dos fundos patrimoniais e do passivo

 

16.745,57

 

15.557,68

 
   

123.431,51

 

132.516,03

 
           

 

 

  

 

 

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NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS

 

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

 

Ano das contas: 2017

 

Instituição: 20004516536 - LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE ELVAS

 

Número RS/Actividades agregadas: 1

 

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

 

   

PERÍODOS

   

RENDIMENTOS E GASTOS

NOTAS

       

2017

 

2016

 
       
           

Vendas e serviços prestados

 

2.050,99

 

3.394,88

 

Subsídios, doações e legados à exploração

 

134.277,88

 

136.005,87

 

Subsídios de entidades públicas

 

132.338,24

 

133.900,09

 

ISS, IP – Centros Distritais

 

132.338,24

 

133.900,09

 

Outras entidades publicas

 

0,00

 

0,00

 

Subsídios de outras entidades

 

0,00

 

2.105,78

 

Doações heranças e legados

 

1.939,64

 

0,00

 

Variação nos inventários da produção

 

0,00

 

0,00

 

Trabalhos para a própria entidade

 

0,00

 

0,00

 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

 

-16.961,20

 

-15.273,27

 

Fornecimentos e serviços externos

 

-25.932,17

 

-24.556,67

 

Gastos com pessoal

 

-102.146,25

 

-97.017,72

 

Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)

 

0,00

 

0,00

 

Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)

 

0,00

 

0,00

 

Provisões (aumentos/reduções)

 

0,00

 

0,00

 

Provisões específicas (aumentos/reduções)

 

0,00

 

0,00

 

Outras imparidades (perdas/reversões)

 

0,00

 

0,00

 

Aumentos/Reduções de justo valor

 

0,00

 

0,00

 

Outros rendimentos

 

1.566,68

 

2.519,96

 

Correções relativas a anos anteriores

 

0,00

 

0,00

 

Correções positivas de comparticipações do ISS, IP

 

0,00

 

0,00

 

Outras correções de anos anteriores

 

0,00

 

0,00

 

Imputação de subsídios ao investimento

 

0,00

 

0,00

 

Outros rendimentos

 

1.566,68

 

0,00

 

Outros gastos

 

-1.763,09

 

-2.905,47

 

Correções relativas a anos anteriores

 

-1.761,19

 

0,00

 

Correções negativas de comparticipações do ISS, IP

 

0,00

 

0,00

 

Outras correções de anos anteriores

 

-1.761,19

 

0,00

 

Outros gastos

 

-1,90

 

0,00

 

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

         

-8.907,16

 

2.167,58

 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização

 

-1.555,11

 

-1.465,96

 

Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

 

-10.462,27

 

701,62

 

Juros e rendimentos similares obtidos

 

189,86

 

0,00

 

Juros e gastos similares suportados

 

0,00

 

0,00

 

Resultado antes de impostos

 

-10.272,41

 

701,62

 

Imposto sobre rendimento do período

 

0,00

 

0,00

 

Resultado liquido do período

 

-10.272,41

 

701,62

 
           

 

 

 

 

 

 

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Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

 

Ano das contas: 2017

 

Instituição: 20004516536 - LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE ELVAS

 

 

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

 

RUBRICAS

NOTAS

PERÍODOS

 
     

2017

2016

 
     
         

Fluxos de caixa das atividades operacionais

       

Recebimentos de clientes e utentes

 

0,00

0,00

 

Pagamentos de subsídios

 

0,00

0,00

 

Pagamentos de apoios

 

0,00

0,00

 

Pagamentos de bolsas

 

0,00

0,00

 

Pagamentos a fornecedores

 

-14.473,99

-13.747,60

 

Pagamentos ao pessoal

 

-102.146,25

-97.017,72

 

Caixa gerada pelas operações

 

-116.620,24

-110.765,32

 

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento

 

0,00

0,00

 

Outros recebimentos/pagamentos

 

109.324,03

109.819,61

 

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)

 

-7.296,21

-945,71

 

Fluxos de caixa das atividades de investimento

       

Pagamentos respeitantes a:

       

Ativos fixos tangíveis

 

-289,65

-99,19

 

Ativos intangíveis

 

0,00

0,00

 

Investimentos financeiros

 

0,00

0,00

 

Outros ativos

 

0,00

0,00

 

Recebimentos provenientes de:

       

Ativos fixos tangíveis

 

0,00

0,00

 

Ativos intangíveis

 

0,00

0,00

 

Investimentos financeiros

 

0,00

0,00

 

Outros ativos

 

0,00

0,00

 

Subsídios ao investimento

 

0,00

0,00

 

Juros e rendimentos similares

 

0,00

1.090,13

 

Dividendos

 

0,00

0,00

 

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)

 

-289,65

990,94

 

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

       

Recebimentos provenientes de:

       

Financiamentos obtidos

 

0,00

0,00

 

Realização de fundos

 

0,00

0,00

 

Cobertura de prejuízos

 

0,00

0,00

 

Doações

 

0,00

2.105,78

 

Outras operações de financiamento

 

0,00

0,00

 

Pagamentos respeitantes a:

       

Financiamentos obtidos

 

0,00

0,00

 

Juros e gastos similares

 

0,00

0,00

 

Dividendos

 

0,00

0,00

 

Redução de fundos

 

0,00

0,00

 

Outras operações de financiamento

 

0,00

0,00

 

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)

       

0,00

2.105,78

 

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)

 

-7.585,86

2.151,01

 

Efeito das diferenças de câmbio

 

0,00

0,00

 

Caixa e seus equivalentes no início do período

 

122.365,75

120.214,74

 

Caixa e seus equivalentes no fim do período

 

114.779,89

122.365,75

 

 

 

 

 

 

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